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Le partenariat avec So Bank permet de récupérer automatiquement les données bancaires dans MEG grâce au protocole EBICS.
Cette connexion est disponible pour les cabinets disposant d'une licence MEG Premium et d'un compte So Bank.
Prérequis
Le mandat EBICS est signé par les différentes parties concernées : la banque, le client, l'expert-comptable et So Bank.
Le traitement initial du mandat peut prendre environ 3 à 4 semaines après sa signature. Les flux bancaires ne peuvent être envoyés que vers une seule plateforme : MEG ou un autre logiciel de production.
À savoir : So Bank ne permet pas de récupérer l'historique des opérations antérieures à la mise en place du mandat.
Important : le paramétrage initial est accessible uniquement au cabinet.
Depuis l'espace cabinet, accéder à la gestion des connexions partenaires, puis sélectionner la connexion EBICS > So Bank.
Sur le portail So Bank, sélectionner MEG comme logiciel de comptabilité, puis rattacher les entreprises pour lesquelles les données bancaires doivent être transmises dans MEG.
Depuis le dossier entreprise, ouvrir Paramètres > Banque > Gestion des comptes bancaires.
En haut à droite, cliquer sur le bouton d'ajout, puis sélectionner Ajouter un IBAN.
Choisir le partenaire So Bank, puis cliquer sur Valider.
Lors du premier ajout de compte avec So Bank, cocher la case confirmant que vous disposez d'un compte chez ce partenaire, puis valider.
Saisir ensuite l'IBAN du compte bancaire à suivre dans MEG. Pour ajouter plusieurs comptes, cliquer sur Ajouter un autre IBAN.
Cliquer sur Valider pour terminer.
Délais de récupération des données
Lors de la transition d'un compte bancaire de DSP2 vers EBICS ou pour résoudre une anomalie, il est possible de masquer une opération remontée en doublon depuis le relevé bancaire.
L'opération masquée apparaît grisée et n'est plus visible par le client. Pour la rendre visible à nouveau, cliquer sur la flèche située en bout de ligne.
Attention : le masquage est uniquement possible pour les opérations non historisées, qui ne sont pas prises dans un état préparatoire de TVA ou exportées, et appartenant à un exercice non clôturé.
Pour arrêter le suivi d'une banque ou d'un compte récupéré via So Bank, cliquer sur l'icône Arrêter le suivi depuis la gestion des comptes bancaires.
Récapitulatif : So Bank repose sur un mandat EBICS. Le paramétrage initial est réalisé par le cabinet et les flux bancaires sont ensuite récupérés quotidiennement dans MEG.
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