L'onglet N-1 contient les données du bilan de l'exercice précédant le prévisionnel. Une fois la balance importée, le logiciel alimente automatiquement chaque zone grâce au paramétrage comptable par défaut. Certaines zones nécessitent toutefois une répartition manuelle.

Prérequis
→ Disposer d'un dossier prévisionnel de type Développement d'activité (l'onglet N-1 n'est pas disponible pour les dossiers en création d'activité)
→ Avoir importé la balance ou FEC N-1 dans le logiciel

1. Depuis le menu Saisie, accédez à l'onglet N-1 de votre dossier. Les données importées s'affichent automatiquement dans chaque zone.

Répartir les zones du bilan

1. Cliquez sur l'icone de détail pour accéder aux détails de chaque zone

2. Deux types de répartition sont disponibles :

• Répartition par poste : permet d'éclater le montant global entre différents postes (stocks, comptes de régularisation).
• Répartition par mois : permet de planifier l'encaissement (actif) ou le décaissement (passif) sur les différents mois du prévisionnel.

Attention
Lorsque vous affectez du stock à une ligne d'activité, ne décochez pas cette ligne. Cela fausserait les calculs du dossier prévisionnel.
Lorsque la répartition d'une zone n'est pas effectuée, le logiciel détecte une incohérence et vous en informe afin que vous puissiez la corriger.

3. L'option Sans contrepartie en trésorerie permet de ne pas générer de contrepartie de règlement dans le plan de trésorerie mensuel. Elle s'applique aux opérations entre postes de bilan qui ne transitent pas par la trésorerie, comme les avantages en nature.

Gérer les crédits d'impôt N-1

1. Dans la rubrique Actif, localisez les zones dédiées aux crédits d'impôt (IS et CIR).

Note
Suite à l'import, la somme des soldes débiteurs des comptes 444 alimente automatiquement la zone Crédits d'impôt. Par défaut, le montant est intégralement affecté au crédit IS. Vous pouvez le répartir entre l'IS et le CIR.

2. Cliquez sur l'icone de détail en regard de chaque crédit d'impôt pour renseigner son mode de paiement.

• Crédit IS : saisissez la répartition de l'encaissement selon les mois du N+1, ou laissez le champ vide pour reporter le crédit sur les exercices prévisionnels suivants
• Crédit CIR : sélectionnez la modalité de remboursement (immédiat, report en N, N+1 ou N+2) pour que le crédit soit pris en compte dans les états du prévisionnel.