Le paramétrage express permet d'initialiser le paramétrage comptable d'un nouveau dossier dans MEG. Il guide l'utilisateur étape par étape, depuis le choix de la source de données jusqu'à la confirmation du paramétrage.4

Prérequis
Vous devez disposer des droits cabinet sur les comptes comptables pour accéder au paramétrage express.

Guide interactif

a — À partir du plan comptable

b — À partir d'un import FEC

c — Par recopie de dossier

d — Le paramétrage express grâce au FEC

Fonctionnement du paramétrage express

Déclenchement du parcours

Le paramétrage express s'affiche automatiquement à la création d'un nouveau dossier dans MEG, pour les utilisateurs cabinet disposant des droits sur les comptes comptables.

Attention
Ce parcours est une initialisation unique. Une fois terminé ou abandonné, il n'est plus accessible. Les mises à jour ultérieures se font via les menus habituels du paramétrage comptable.

Reprendre un paramétrage en cours

Une sortie sans enregistrement et sans abandon explicite classe le dossier en statut "en cours". Pour reprendre le paramétrage :

1. Rouvrez le dossier concerné dans MEG. Un message indique que le paramétrage n'a pas été finalisé.
2. Cliquez sur Reprendre le paramétrage. Le parcours reprend à l'étape où vous vous étiez arrêté.

Abandonner le paramétrage

Vous pouvez interrompre le parcours à tout moment en cliquant sur Abandonner. Le dossier passe en statut "paramétrage terminé", le parcours n'est plus proposé et MEG vous redirige vers la page d'accueil du dossier.

Attention
L'abandon est définitif. Le parcours express ne sera plus accessible pour ce dossier.

Choisir un mode d'initialisation

Au démarrage du parcours, sélectionnez la source de données parmi les trois options disponibles :

• Import du plan comptable
• Import du FEC (Fichier des Écritures Comptables)
• Recopie de dossier

Import du plan comptable

Comment importer un plan comptable

1. Sélectionnez Import du plan comptable sur l'écran de démarrage.
2. Préparez votre fichier Excel (.xls ou .xlsx) en respectant les spécifications suivantes :
   • Taille maximale : 500 Ko — 3 000 lignes maximum
   • Colonne 1 : numéros de compte (15 caractères maximum)
   • Colonne 2 : désignation (60 caractères maximum)
3. Importez le fichier. Le plan s'affiche dans 9 onglets (1 à 8 et Autres). Les doublons sont supprimés automatiquement.
4. Vérifiez les comptes importés, puis passez à l'étape suivante.

Nettoyage automatique des comptes
Lors de l'import, les comptes dont le numéro commence par les racines suivantes ne sont pas créés dans MEG : 10 (sauf 101 et 108), 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 28, 29, 3, 408, 418, 428, 438, 448, 48, 49, 68, 69, 71, 72, 78, 79.

Modifier, ajouter ou supprimer des comptes

Une fois le plan importé, vous pouvez ajuster les comptes directement depuis l'interface.

Pour modifier un compte :

1. Cliquez sur le numéro de compte concerné. Un formulaire d'édition s'affiche.
2. Apportez vos modifications, puis enregistrez.

Pour ajouter un compte :

1. Cliquez sur Créer un compte.
2. Renseignez le numéro et la désignation, puis enregistrez.

Pour supprimer un compte :

1. Sélectionnez le compte à supprimer.
2. Cliquez sur l'icône de suppression et confirmez.

Utiliser un modèle de plan comptable

Si vous ne disposez pas de plan comptable, MEG propose des modèles téléchargeables, disponibles pour les BIC et les BNC.

1. Cliquez sur Charger un modèle.
2. Sélectionnez le modèle correspondant au régime fiscal du dossier (BIC ou BNC).

Import du FEC

Comment importer un FEC

1. Sélectionnez Import du FEC sur l'écran de démarrage.
2. Préparez votre fichier au format .txt ou .fec, d'une taille maximale de 15 Mo.
3. Importez le fichier. Si des erreurs sont détectées, corrigez-les avant de procéder à un nouvel import.

Générer les modèles d'affectations comptables

À la fin du parcours depuis un import FEC, cliquez sur Lancer la répartition des comptes par module. MEG génère automatiquement les modèles d'affectation des achats si les conditions suivantes sont réunies :

• L'entreprise dispose d'un SIRET renseigné.
• Un FEC a été importé dans le paramétrage express.
• Le paramétrage du module Achats est terminé avec succès.
• Un code journal Achats est renseigné dans le paramétrage comptable.

Si ces conditions sont réunies, l'action Fermer et générer les modèles d'achats s'affiche à la fin de l'assistant.

Étapes communes aux parcours Import FEC et Import plan comptable

Étape 2 : TVA

Cette étape s'affiche uniquement si le dossier est assujetti à la TVA. Une liste de TVA est présentée par défaut. Si un FEC a été importé, des comptes comptables sont suggérés automatiquement.

Vous pouvez :

• Sélectionner les comptes manquants.
• Ajouter ou supprimer des lignes.
• Créer un compte de TVA directement depuis la liste déroulante de chaque ligne.

Autoliquidation TVA

• Le régime intracommunautaire est activé par défaut.
• Le régime Bâtiment est activable via un bouton toggle.
• Les comptes sont proposés selon les préfixes 4452 et 4456. En l'absence de compte existant, le compte MEG par défaut est appliqué.

Attention
Une fois les comptes enregistrés pour un régime, il n'est plus possible de désactiver ce régime. Seule la modification des comptes ou des libellés reste possible.

L'étape est enregistrée lors du passage à l'étape suivante.

Étape 3 : Journaux

Une liste de journaux est présentée pour chaque fonctionnalité activée.

À noter
Si un FEC a été importé → les journaux sont interprétés à partir du FEC.
Si un plan comptable a été importé → les journaux sont proposés par défaut.

Vous pouvez :

• Modifier les codes et les libellés.
• Ajouter ou supprimer des journaux de Banque.

Enregistrez pour passer à l'étape suivante.

Étape 4 : Comptes auxiliaires

Choisissez la façon dont vous souhaitez codifier vos comptes auxiliaires. Deux catégories sont disponibles : Clients et Fournisseurs. Trois types de codification sont proposés, dont un sélectionné par défaut.

Enregistrez pour passer à l'étape suivante. Le statut passe à "Terminé".

Étape finale : Confirmation

Un message de confirmation s'affiche à l'issue du paramétrage. Deux options vous sont proposées :

• Paramétrer manuellement : accède au menu classique de paramétrage.
• Lancer l'assistant de paramétrage par fonctionnalité.

Parcours par recopie de dossier

La recopie de dossier permet de réutiliser la configuration d'un dossier existant pour initialiser le paramétrage comptable d'un nouveau dossier. Cette option est adaptée à l'application des standards de cabinet, notamment via un dossier type.

Démarrer une recopie

1. Sélectionnez Recopier un dossier sur l'écran de démarrage.
2. Cliquez sur Démarrer. La liste des dossiers sources disponibles s'affiche.
3. Sélectionnez le dossier source.

Conditions d'éligibilité du dossier source

Pour qu'un dossier puisse servir de source, les critères suivants doivent être identiques entre le dossier source et le dossier cible :

Un dossier type est un dossier standard identifié par l'étiquette "Dossier type", destiné à servir de référence pour le cabinet. Tous les collaborateurs du site et des sous-sites peuvent l'utiliser comme source, même sans droits de consultation sur ce dossier. Il permet d'harmoniser les pratiques du cabinet et de diffuser un paramétrage commun.

À noter
Vous pouvez définir un dossier type directement depuis la fiche entreprise.

Périmètre de la recopie principale

La recopie s'effectue en bloc pour les paramètres généraux et les comptes des modules. Vous ne pouvez pas exclure d'éléments, ce qui garantit la cohérence des données recopiées.

Paramètres généraux recopiés :

• Plan comptable
• Liste des TVA
• Liste des modes de règlement
• Journaux et comptes divers
• Codification des comptes auxiliaires

À noter
Le journal de Banque n'est pas recopié : la valeur par défaut BQ est conservée sur le dossier cible. Les paramètres d'un module ne sont recopiés que si ce module est activé sur les deux dossiers (source et cible).

Paramètres des modules recopiés :

Onglet Achats

• Comptes de charges
• Comptes d'immobilisations
• Autres comptes
• Comptes divers
• Modalité d'affichage pour la saisie d'un achat

Onglet Banque

• Comptes comptables disponibles pour les affectations
• Compte comptable utilisé pour les justificatifs perdus
• Modalité de recherche dans l'affectation d'une ligne

Onglet Note de Frais

• Comptes de charges
• Compte d'IK (indemnités kilométriques)
• Compte solde salarié
• Compte CB Pro

Onglet Factunéo

• Comptes de ventes produits
• Comptes de ventes de services
• Compte d'acompte

Onglet Ventes Importées

• Comptes de ventes produits
• Comptes de ventes de services

Onglet Facturation

• Comptes de ventes
• Autres comptes clients (acomptes et créances irrécouvrables)
• Comptes sur frais (frais de port et frais de débours)
• Autres comptes (remise et éco-participation)

Onglet Caisse

• Classification des ventes
• Modes de paiement
• Comptes de charges
• Paramétrage de la caisse (compte, solde mini et maxi, seuil d'écart sur solde, centralisation du compte dans l'export)
• Ordre de présentation du ticket Z
• Apport ou sortie de caisse
• Divers (transfert mode de paiement, trop perçu, mode d'imputation des charges, crédits clients et bons cadeaux)

Recopie complémentaire (facultative)

En plus du paramétrage comptable général, vous pouvez recopier les paramètres associés aux modules suivants :

• Achats (AC – Options)
• Banque (BQ) : affectations automatiques, opérations bancaires sans justificatifs, gestion des catégories (comptabilité de trésorerie uniquement)

▪ AC – Options

La recopie transfère l'ensemble des paramètres présents dans Paramètres > Achats > Options. Ce traitement conserve les habitudes du cabinet sur la gestion des achats et des justificatifs.

▪ BQ – Opérations sans justificatifs

La recopie transfère les quatre blocs suivants :

1. Relance automatique : si elle est activée, la périodicité est reprise.
2. Justificatifs facultatifs :
   • si le mode mots-clés est activé → liste reprise telle quelle
   • si le mode seuils est activé → montants repris au débit/crédit
3. Justificatifs perdus : si le paramétrage est activé, le choix relatif au remplacement de l'affectation existante est repris.
4. Empêcher la validation d'une opération bancaire.

▪ BQ – Affectations automatiques

La recopie inclut :

• les comptes comptables,
• la liste des mots-clés associés à chaque compte.

L'ensemble est transféré en un bloc pour garantir la cohérence des règles d'affectation.

▪ BQ – Gestion des catégories (dossiers en comptabilité de trésorerie uniquement)

La recopie inclut :

• le nom des catégories,
• le statut "à suivre",
• les formules (y compris celles intégrant des comptes ou des racines de comptes).

À noter
La recopie s'effectue en un bloc pour les paramètres généraux et les comptes des modules. Vous ne pouvez pas exclure d'éléments, ce qui garantit la cohérence des éléments recopiés.