Paramétrer un dossier avec le paramétrage express : Support

Paramétrer un dossier avec le paramétrage express

Le paramétrage express guide l'initialisation du paramétrage comptable d'un nouveau dossier dans MEG. Trois modes d'initialisation sont disponibles : l'import du Plan Comptable, l'import du FEC (Fichier des Écritures Comptables) ou la recopie d'un dossier existant.

1. Fonctionnement

Déclenchement du parcours

Le paramétrage express est automatiquement proposé à toute nouvelle entreprise créée dans MEG, aux utilisateurs habilités cabinet disposant des droits sur les comptes comptables.

Important
Ce parcours est une initialisation unique. Une fois terminé ou abandonné, il n'est plus accessible. Les mises à jour ultérieures se font via les menus habituels du paramétrage comptable.

Sortie accidentelle & reprise

Une sortie sans enregistrement et sans abandon explicite classe le dossier comme "en cours". Lors du retour dans le dossier :

Un message vous indique que le paramétrage n'a pas été finalisé.
Cliquez sur Reprendre le paramétrage pour continuer là où vous vous étiez arrêté.

Abandon

Vous pouvez interrompre le parcours à tout moment. L'entreprise passe alors en statut "paramétrage terminé", le parcours ne sera plus proposé et vous êtes redirigé vers la page d'accueil de l'entreprise.

2. Choix du mode d’import

Lors du démarrage, vous choisissez votre source de données :

Import du Plan Comptable
Import du FEC (Fichier des Écritures Comptables)
Recopie de dossier

2.a. Import du Plan Comptable

Pour importer votre plan comptable, utilisez un fichier Excel (.xls ou .xlsx) respectant les conditions suivantes :

Taille inférieure ou égale à 500 Ko et 3 000 lignes maximum
1re colonne : numéros de compte (15 caractères maximum)
2e colonne : désignation (60 caractères maximum)

En cas de conformité du fichier :

Le plan s'affiche dans 9 onglets (1 à 8 et Autres).
Les doublons sont supprimés.
Le passage à l'étape suivante est activé.

A savoir : 
Nettoyage automatique des comptes
Lors de l'import, les comptes dont le numéro commence par les racines suivantes ne sont pas créés dans MEG : 10 (sauf 101 et 108), 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 28, 29, 3, 408, 418, 428, 438, 448, 48, 49, 68, 69, 71, 72, 78, 79.

2.a.1. Modifier, ajouter ou supprimer des comptes

Une fois votre plan comptable importé, vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des comptes directement depuis votre plan comptable :

2.a.2 - Charger un modèle de plan comptable

Si vous ne disposez pas de plan comptable, chargez l'un des modèles proposés par MEG, disponibles pour les BIC ou les BNC.

2.b. Import du FEC

Pour importer un FEC, utilisez un fichier .txt ou .fec de 15 Mo maximum. Si des erreurs sont détectées, corrigez-les avant de procéder à un nouvel import.

En cas de conformité :

Le plan s'affiche dans 9 onglets (1 à 8 et Autres).
Les doublons sont supprimés.
Le passage à l'étape suivante est activé.

A savoir : 
Lors de l'import, les comptes dont le numéro commence par les racines suivantes ne sont pas créés dans MEG : 10 (sauf 108), 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 28, 29, 3, 408, 418, 428, 438, 448, 48, 49, 68, 69, 71, 72, 78, 79.

2.b.1. Création des modèles d'affectations comptables

À la fin du parcours de paramétrage express depuis un import FEC, cliquez sur Lancer la répartition des comptes par module. MEG génère automatiquement les modèles d'affectation des achats si les conditions suivantes sont réunies :

L'entreprise dispose d'un SIRET renseigné.
Un FEC a été importé dans le Paramétrage Express.
Le paramétrage du module Achats est terminé avec succès.
Un code journal Achats est renseigné dans le paramétrage comptable.

Si ces conditions sont réunies, l'action Fermer et générer les modèles d'achats s'affiche à la fin de l'assistant. Sélectionnez cette action pour générer les modèles immédiatement, ou pour accéder à la page de gestion des modèles d'affectation si le FEC n'a pas encore été importé.

3. Étapes communes des parcours Import FEC et Plan comptable

Étape 2 : TVA (si le dossier assujetti)

Une liste de TVA est présentée par défaut. Si un FEC a été importé, des comptes comptables sont suggérés automatiquement.

Vous pouvez :

Sélectionner les comptes manquants.
Ajouter ou supprimer des lignes.

Autoliquidation TVA :

Le régime intracommunautaire est activé par défaut.
Le régime Bâtiment est activable via un toggle.
Les comptes sont proposés selon les préfixes 4452 et 4456. En l'absence de compte existant, le compte MEG par défaut est appliqué.

Il est possible de créer un compte de TVA directement depuis la liste déroulante de chaque ligne de TVA.

Important
une fois les comptes enregistrés pour un régime, il ne sera plus possible de désactiver ce régime par la suite. Seule la modification des comptes ou des libellés reste possible

L’étape est enregistrée lors du passage à l'étape suivante

Étape 3 : Journaux

Une liste des journaux est présentée pour chaque fonctionnalité activée.

A noter 
Si FEC importé → Les journaux seront interprétés à partir du FEC
Si Plan comptable importé → Les journaux sont proposés par défaut

Vous pouvez :

Modifier codes et libellés
Ajouter/supprimer journaux de Banque
Enregistrer et passer à l’étape suivante

Étape 4 : Comptes auxiliaires

Choisissez la façon dont vous souhaitez codifier vos comptes auxiliaires. Deux catégories sont disponibles : Clients et Fournisseurs. Trois types de codification vous sont proposés, dont un sélectionné par défaut.

Enregistrez pour passer à l'étape suivante. Le statut passe à "Terminé".

Étape finale : Confirmation & suite

Un message de confirmation s'affiche à l'issue du paramétrage. Deux options vous sont proposées :

Paramétrer manuellement : accès au menu classique de paramétrage.
Lancer l'assistant de paramétrage par fonctionnalité.

4. Parcours par recopie de dossier

La recopie de dossier permet de réutiliser la configuration d'un dossier existant pour initialiser le paramétrage comptable d'un nouveau dossier. Cette option est particulièrement adaptée à l'application des standards de cabinet, notamment via un dossier type.

Déclenchement du parcours

Sélectionnez Recopier un dossier puis Démarrer pour accéder à la liste des dossiers sources disponibles.

Prérequis & conditions d’éligibilité

Pour qu’un dossier puisse servir de source, certains critères doivent impérativement être identiques entre le dossier source et le dossier cible :

Critère	Règle de compatibilité
Type de comptabilité	Trésorerie ↔ Trésorerie / Engagement ↔ Engagement
Régime de TVA	Franchise ↔ Franchise / Réel ↔ Réel (quel que soit le régime de réel)
Droits d’accès	L’utilisateur doit avoir accès au dossier source (sauf s’il s’agit d’un Dossier Type)

Le “Dossier Type”

Un dossier type est un dossier standard identifié par une étiquette "Dossier type", destiné à servir de référence pour le cabinet. Tous les collaborateurs du site et des sous-sites peuvent l'utiliser comme source, même sans droits de consultation sur le dossier lui-même. Il permet d'harmoniser les pratiques du cabinet et de diffuser un paramétrage commun.

A noter 
Vous pouvez définir un dossier type, directement depuis la fiche entreprise.

Périmètre de la recopie principale

La recopie s'effectue obligatoirement en bloc pour les paramètres généraux et les comptes des modules. Vous ne pouvez pas exclure d'éléments, ce qui garantit la cohérence des données recopiées.

Paramètres généraux recopiés :

Plan comptable
Liste des TVA
Liste des modes de règlement
Journaux et comptes divers
Codification des comptes auxiliaires

A noter : Le journal de Banque n'est pas recopié : la valeur par défaut BQ est conservée sur le dossier cible. 
Paramètres des modules recopiés : le module n'est recopié que s'il est activé sur les deux dossiers (source et cible).

Onglet Achats

Comptes de charges

Comptes d'immobilisations

Autres comptes

Comptes divers

Modalité d'affichage pour la saisie d'un achat

Onglet Banque

Comptes comptables disponibles pour les affectations

Compte comptable utilisé pour les justificatifs perdus

Modalité de recherche dans l'affectation d'une ligne

Onglet Note de Frais

Comptes de charges

Compte d'IK (indemnités kilométriques)

Compte solde salarié

Compte CB Pro

Onglet Factunéo

Comptes de ventes produits

Comptes de ventes de services

Compte d'acompte

Onglet Ventes Importées

Comptes de ventes produits

Comptes de ventes de services

Onglet Facturation

Comptes de ventes

Autres comptes clients (acomptes et créances irrécouvrables)

Comptes sur frais (frais de port et frais de débours)

Autres comptes (remise et éco-participation)

Onglet Caisse

Classification des ventes

Modes de paiement

Comptes de charges

Paramétrage de la caisse (compte, solde mini et maxi, seuil d'écart sur solde, centralisation du compte dans l'export)

Ordre de présentation du ticket Z

Apport ou sortie de caisse

Divers (transfert mode de paiement, trop perçu, mode d'imputation des charges, crédits clients et bons cadeaux)

Recopie complémentaire (facultative)

En plus du paramétrage comptable général, vous avez la possibilité de recopier les paramètres associés aux modules :

Achats (AC – Options)
Banque (BQ):
- Affectations automatiques
- Opérations bancaires sans justificatifs
- Gestion des catégories (comptabilité de trésorerie uniquement)

▪ AC – Options

La recopie transfère l’ensemble des paramètres présents dans :
Paramètres > Achats > Options.

Ce traitement permet de conserver les habitudes du cabinet sur la gestion des achats et des justificatifs.

▪ BQ – Opérations sans justificatifs

Le traitement recopie les quatre blocs suivants :

Relance automatique : si elle est activée, la périodicité est reprise.
Justificatifs facultatifs:
- si le mode mots-clés est activé → liste reprise telle quelle
- si le mode seuils est activé → montants repris au débit/crédit
Justificatifs perdus : si le paramétrage est activé, reprise du choix relatif au remplacement de l’affectation existante.
Empêcher la validation d'une opération bancaire

▪ BQ – Affectations automatiques

La recopie inclut :

les comptes comptables,
la liste des mots-clés associés à chaque compte.

L’ensemble est transféré en un bloc pour garantir la cohérence des règles d’affectation.

▪ BQ – Gestion des catégories (dossiers en comptabilité de trésorerie uniquement)

Le traitement recopie :

le nom des catégories,
le statut “à suivre”,
les formules (y compris celles intégrant comptes ou racines de comptes).

A noter :  La recopie s'effectue obligatoirement en un bloc pour les paramètres généraux et les comptes des modules. Vous ne pouvez pas exclure d'éléments, ce qui garantit la cohérence des éléments recopiés.

5. Découvrez les parcours vidéo

a - A partir du Plan comptable

b - L'import FEC

c - par recopie de dossier