Mon Expert en Gestion (MEG) est un portail dédié à l'administration de votre cabinet et de vos clients.
Lors de la création d'une entreprise, il est nécessaire de paramétrer le plan comptable général de votre client pour
assurer le bon fonctionnement de ses différents modules. Vous assurez ainsi une cohérence entre la tenue comptable
effectuée au cabinet et les exports comptables réalisés dans chaque module.




TABLE DES MATIÈRES


Pour effectuer ce réglage, cliquez sur l'ongletsitué sur la barre latérale du portail, puis sélectionnez Général > Comptes comptables.


À savoir
Il est nécessaire d'avoir un profil "Administrateur" pour accéder au paramétrages des Comptes comptables.


1. Ajouter votre plan comptable


Sur la page de paramétrage du plan comptable, vous aurez accès aux différents paramètres des comptes des modules Facturation, Caisse, Achats, Notes de Frais, Banque, et Journaux & Divers. Le module Facturation et une partie du module Caisse disposent déjà de comptes par défaut.



Vous avez la possibilité d'importer votre propre plan comptable, via le bouton situé en haut à droite de la liste du plan comptable. Vous pouvez également exporter le plan comptable affiché en cliquant sur le bouton .


Un plan comptable par défaut est également disponible dans Mon Expert En Gestion. Pour le générer, il vous suffit de cliquer sur le bouton . Vous aurez alors le choix entre plusieurs plans comptables selon si l'entreprise est en BIC ou BNC.


Vous pouvez aussi ajouter des comptes manuellement en cliquant sur le bouton .


2. Paramétrer votre plan comptable


2.1 L'assistant de paramétrage comptable


Vous avez la possibilité d'utiliser l'assistant de paramétrage comptable afin de paramétrer automatiquement certains modules en fonction des comptes présents dans le plan comptable. Il existe trois possibilités pour ouvrir cet outil :


  • Lors de l'import du modèle de plan comptable par défaut, vous pouvez cocher la case "Lancer l'assistant paramétrage comptable" afin que celui-ci se démarre après le chargement du modèle de plan comptable.


  • Lors de l'import manuel de votre plan comptable via un fichier Excel, après avoir cliqué sur , vous pourrez cocher la case "Lancer l'assistant" afin qu'il se démarre après l'import de votre plan comptable.


  • Si le plan comptable est déjà importé, vous pouvez le lancer en cliquant sur .


Lorsque vous lancer l'assistant de paramétrage comptable, la liste des modules dont vous disposez s'affiche. Vous pouvez cocher les modules sur lesquels vous souhaitez effectuer le paramétrage. Cependant, si un paramétrage existe déjà dans certains modules, il sera conservé.



2.2 Recopier un paramétrage


Vous pouvez également recopier le paramétrage comptable d'une entreprise à une autre. Cette fonctionnalité a pour but de faciliter le paramétrage et de vous faire gagner du temps.

Pour effectuer cette action, cliquez sur . Vous pourrez alors sélectionner l'entreprise d'origine qui dispose des paramétrages que vous souhaitez recopier. Vous avez la possibilité de choisir les modules en fonction du paramétrage à configurer.
Après la validation, une fenêtre vous informe du succès des opérations ou des problèmes rencontrés (paramétrage déjà existant, ou absence de paramétrage dans l'entreprise d'origine).


Lorsque votre paramétrage est terminé, vous avez une visibilité sur l'ensemble de vos comptes, ainsi que sur les différents modules. Il est néanmoins nécessaire de passer dans chaque onglet pour contrôler et affiner le paramétrage (compte non utilisé, changement de taux de TVA, ...). Cette manipulation est nécessaire autant pour l'assistant paramétrage que pour la recopie de paramètres.