Importer les écritures dans Isacompta

1. Dans MEG, cliquez sur Exports depuis le menu latéral.
2. Prévisualisez les écritures à exporter.
3. Cliquez sur Exporter pour la comptabilité.
4. Sélectionnez le format d’export Isacompta adapté.

À savoir pour le journal des achats

Les colonnes Commentaires, si elles sont complétées, et Échéance, avec ses détails, sont reprises dans les exports.

Un fichier .dex est téléchargé après l’export.

1. Renommez le fichier afin qu’il commence par le code dossier, sous la forme codedossier_export_xxxxx.dex.
2. Pour la méthode historique, déposez le fichier dans le répertoire MAJ d’Isacompta, par défaut X:\isacowp.gi\MAJ, où X représente le lecteur d’installation.
3. Ouvrez Isacompta.
4. En entrant dans le dossier, le logiciel propose l’intégration du fichier .dex.

Contrôles avant l’import

Les codes journaux exportés depuis MEG doivent être créés dans Isacompta avant l’import. Vérifiez le paramétrage des journaux utilisés.

Un message d’erreur vous informe en cas d’écritures hors exercice ouvert ou de code journal non créé dans Isacompta.

Si l’import se déroule correctement, aucun message particulier n’est affiché.

Méthode actuelle, à remplacer progressivement

Le dépôt dans le répertoire MajDossier peut encore être utilisé temporairement :

1. Utilisez le répertoire MajDossier lorsqu’il est déjà présent sur l’installation.
2. Déposez le fichier DEX dans ce répertoire partagé.
3. Laissez le traitement automatique de MajDossier effectuer l’intégration.

Nouvelle méthode : la Publication de fichiers

La méthode officielle à communiquer et à déployer est désormais la Publication de fichiers dans ISACOMPTA CONNECT.

Cette fonctionnalité permet :

• de sécuriser les échanges de fichiers ;
• d’éviter les manipulations dans les répertoires techniques ;
• de standardiser les pratiques entre les équipes ;
• de traiter les imports de fichiers de manière transparente pour les collaborateurs, sans nécessiter l’ouverture du dossier concerné.

3.1 Prérequis et traitement des fichiers DEX

La Publication de fichiers permet d’automatiser l’intégration des fichiers d’écritures dans les dossiers ISACOMPTA CONNECT de la chaîne comptable.

3.2 Paramétrer la Publication de fichiers

1. Lancez ISACOMPTA CONNECT « Hors entreprise ».
2. Ouvrez le ruban Administration.
3. Allez dans Outils en ligne > Publication de fichiers.
4. Paramétrez autant de types d’envoi que vous avez de répertoires à traiter.

3.3 Publier automatiquement les fichiers

1. Dans ISACOMPTA CONNECT « Hors entreprise », ouvrez Administration > Tâches planifiées.
2. Cliquez sur le bouton + pour ajouter une tâche.
3. Dans le type de tâche, sélectionnez Publication fichiers.
4. Définissez les paramètres d’exécution de la tâche.
5. Dans les paramètres de lancement, sélectionnez le ou les types d’envoi créés précédemment. Plusieurs types d’envoi peuvent être associés à une même planification.

Situations connues

• Si les exports de NDF sont centralisés et qu’il existe plusieurs codes de TVA, les comptes de charges peuvent ne pas comporter de code TVA.
• Si les exports de FR sont centralisés et qu’il existe plusieurs codes de TVA, les comptes de ventes peuvent ne pas comporter de code TVA.
• Si une facture de FR comporte une remise globale et plusieurs codes de TVA, le compte de remise peut ne pas comporter de code TVA.

Documentation Isacompta

Pour approfondir la nouvelle méthode, consultez la fiche documentaire Isacompta consacrée à la Publication de fichiers. Les informations utiles pour ce processus se trouvent à partir du point 1.2.2.

Consulter la fiche ADM Publication de fichiers V13 (PDF)