Optimisez votre gestion financière avec un outil innovant : le widget d'estimation de trésorerie sur 45 jours. Ce nouvel outil, intégré dans la section "Vos indicateurs", offre une visibilité claire et anticipée sur l'évolution de votre trésorerie.
Ce widget permet d'obtenir un prévisionnel de la trésorerie sur les 45 jours à venir.
Il calcule un solde estimé en se basant sur :
- Les montants que vos clients vous doivent (issus des échéances des factures de vente).
- Les montants que vous devez à vos fournisseurs (issus des échéances des factures d'achat).
La date de paiement utilisée est celle indiquée dans les échéances des factures de vente et d'achat. Cette fonctionnalité s'inscrit dans le cadre de la comptabilité d'engagement.
Les résultats sont affichés sous forme de graphique, représentant l'évolution prévisionnelle de la trésorerie au jour le jour sur une période de 45 jours. Ce graphique est intégré dans la section "Vos indicateurs", à côté du solde de trésorerie actuel.
Lors du survol du premier jour, la ligne retard prend en compte toutes les factures en retard sur la date d'échéance et qui ne sont pas passées en réglé.
Conditions d'affichage: Des données doivent être présentes dans les modules ventes et achats. Une actualisation des données bancaires doit avoir été effectuée.
Avec cet outil, vous êtes en mesure de mieux gérer votre trésorerie et de prendre des décisions éclairées pour les semaines à venir.
