Le paramétrage express a pour but de vous guider, de manière structurée et rapide, dans l’initialisation du paramétrage comptable d’un dossier nouvellement créé dans MEG.


TABLE DES MATIÈRES


1. Fonctionnement 


Déclenchement du parcours

Le paramétrage express est automatiquement proposé :

  • à toute nouvelle entreprise créée après livraison de la fonctionnalité
  • aux utilisateurs habilités cabinet ayant les droits sur les comptes comptables



Important
Ce parcours est une initialisation unique. Une fois terminé ou abandonné, il n'est plus accessible. Les mises à jour ultérieures se font via les menus habituels du paramétrage comptable.


Sortie accidentelle & reprise


Une sortie non enregistrée et sans abandon explicite classe le dossier comme “en cours”.
 Lors du retour dans le dossier :

  • un message vous indique que le paramétrage n’a pas été finalisé
  • un bouton “Reprendre le paramétrage” permet de reprendre là où vous vous étiez arrêté


Abandon

À tout moment, vous pouvez choisir de ne pas poursuivre :

  • L’entreprise passe en statut “paramétrage terminé”
  • Le parcours ne sera plus proposé
  • Redirection vers la home entreprise


2. Choix du mode d’import


Lors du démarrage, vous choisissez votre source de données :

  • Import du Plan Comptable
  • Import du FEC (Fichier des Écritures Comptables)
  • Recopie de dossier




• Import du Plan Comptable


Vous pouvez :

  • choisir un fichier Excel (.xls/.xlsx) de ≤ 500 Ko et ≤ 3000 lignes
  • utiliser la 1ère colonne pour les numéros de compte (15 caractères max)
  • la 2e colonne pour la désignation (60 caractères max)


En cas de conformité :

  • le plan est affiché dans 9 onglets (1 à 8 et Autres)
  • les doublons ont été supprimés
  • le passage à l’étape suivante est activé


Modifier, ajouter ou supprimer des comptes


Une fois votre plan comptable importé, vous avez la possibilité de modifier, ajouter ou supprimer des comptes directement depuis votre plan comptable : 



Charger un modèle de plan comptable


Si vous n'avez pas de plan comptable, vous pouvez également charger un de nos modèle pour les BIC ou BNC. 




• Import du FEC


Vous pouvez :

  • choisir un fichier .txt ou .fec de ≤ 15 Mo
  • Si des erreurs sont affichées, elles doivent être corrigées avant nouvel import


En cas de conformité :

  • le plan est affiché dans 9 onglets (1 à 8 et Autres)
  • les doublons ont été supprimés
  • le passage à l’étape suivante est activé



Important
Les modèles d'affectation comptable ne seront pas crées avec l'import du FEC via le paramétrage express, il faudra réimporter votre fichier au moment de leur création. Cette amélioration sera bientôt disponible.


3. Étapes communes des parcours Import FEC et Plan comptable


Étape 2 : TVA (si le dossier assujetti)


Principe :

  • Une liste de TVA est présentée par défaut
  • Des comptes comptables sont suggérés si interprétés à partir du FEC


L’utilisateur peut :

  • sélectionner les comptes manquants
  • ajouter ou supprimer des lignes


| Autoliquidation TVA :

  • Intracommunautaire activé par défaut
  • Bâtiment activable via toggle
  • Comptes proposés selon préfixes (4452, 4456)
  • Si aucun compte existant → compte MEG par défaut



| Création d'un compte de TVA

Il est possible de créer un compte de TVA directement depuis la liste déroulante de comptes de chaque ligne de TVA.  




Important
une fois les comptes enregistrés pour un régime, il ne sera plus possible de désactiver ce régime par la suite. Seule la modification des comptes ou des libellés reste possible



L’étape est enregistrée lors du passage à l'étape suivante



Étape 3 : Journaux


Principe :

  • Une liste des journaux est présentée pour chaque fonctionnalité activée
  • Codes et libellés suggérés à partir du FEC si disponible
  • Si non interprétés → code vide, libellé par défaut MEG


A noter 
Si FEC importé → Les journaux seront interprétés à partir du FEC
Si Plan comptable importé → Les journaux sont proposés par défaut


Actions disponibles :

  • Modifier codes et libellés
  • Ajouter/supprimer journaux de Banque
  • Enregistrer et passer à l’étape suivante



Étape 4 : Comptes auxiliaires


Principe :

  • L’utilisateur choisit la façon dont il souhaite codifier ses comptes auxiliaires
  • Deux catégories : Clients et Fournisseurs
  • Trois types de codification proposés, dont une sélectionnée par défaut



Enregistrer et passer à l’étape suivante → statut “Terminé”


Étape finale : Confirmation & suite


Message final : le paramétrage initial est terminé

Deux options :

  • Paramétrer manuellement (accès au menu classique)
  • Lancer l’assistant de paramétrage par fonctionnalité




4. Parcours par recopie de dossier 


La recopie de dossier vous permet d’accélérer l’initialisation du paramétrage comptable en réutilisant la configuration d’un dossier existant. Cette option garantit une mise en route plus rapide et plus homogène, notamment lorsque vous appliquez les standards du cabinet (dossier type).


→ Déclenchement du parcours


En sélectionnant “Recopier un dossier” puis “Démarrer” :

  • vous accédez à la liste des dossiers sources disponibles






→ Prérequis & conditions d’éligibilité


Pour qu’un dossier puisse servir de source, certains critères doivent impérativement être identiques entre le dossier source et le dossier cible :


CritèreRègle de compatibilité
Type de comptabilitéTrésorerie ↔ Trésorerie / Engagement ↔ Engagement
Régime de TVAFranchise ↔ Franchise / Réel ↔ Réel (quel que soit le régime de réel)
Droits d’accèsL’utilisateur doit avoir accès au dossier source (sauf s’il s’agit d’un Dossier Type)



→ Focus : Le “Dossier Type”


Un dossier type est un dossier standard identifié par une étiquette "Dossier type", destiné à servir de référence.

  • Intérêt : harmoniser les pratiques du cabinet et diffuser un paramétrage commun.
  • Visibilité : tous les collaborateurs du site (et sous-sites) peuvent l’utiliser comme source, même sans droits de consultation sur le dossier lui-même.


Cette logique garantit une application fluide et cohérente des standards internes.




A noter 
Vous pouvez définir un dossier type, directement depuis la fiche entreprise.


→ Recopie complémentaire


En plus du paramétrage comptable général, vous avez la possibilité de recopier les paramètres associés aux modules :

  • Achats (AC – Options)
  • Banque (BQ):
    • Affectations automatiques
    • Opérations bancaires sans justificatifs
    • Gestion des catégories (comptabilité de trésorerie uniquement)


▪ AC – Options


La recopie transfère l’ensemble des paramètres présents dans :
Paramètres > Achats > Options.

Ce traitement permet de conserver les habitudes du cabinet sur la gestion des achats et des justificatifs.


 

▪ BQ – Opérations sans justificatifs


Le traitement recopie les quatre blocs suivants :

  1. Relance automatique : si elle est activée, la périodicité est reprise.
  2. Justificatifs facultatifs:
    • si le mode mots-clés est activé → liste reprise telle quelle
    • si le mode seuils est activé → montants repris au débit/crédit
  3. Justificatifs perdus : si le paramétrage est activé, reprise du choix relatif au remplacement de l’affectation existante.
  4. Empêcher la validation d'une opération bancaire 


 


▪ BQ – Affectations automatiques


La recopie inclut :

  • les comptes comptables,
  • la liste des mots-clés associés à chaque compte.

L’ensemble est transféré en un bloc pour garantir la cohérence des règles d’affectation.


▪ BQ – Gestion des catégories (dossiers en comptabilité de trésorerie uniquement)


Le traitement recopie :

  • le nom des catégories,
  • le statut “à suivre”,
  • les formules (y compris celles intégrant comptes ou racines de comptes).



A noter :  La recopie s'effectue obligatoirement en un bloc pour les paramètres généraux et les comptes des modules. Vous ne pouvez pas exclure d'éléments, ce qui garantit la cohérence des éléments recopiés.



5. Découvrez les parcours vidéo


a - A partir du Plan comptable 



b - L'import FEC 



c - par recopie de dossier