Lors du contrôle des calculs, le logiciel peut signaler des incohérences liées aux avances et acomptes versés ou reçus. Ces incohérences surviennent lorsque des montants figurant dans le bilan N-1 ne trouvent pas de correspondance dans les données de saisie de l'exercice prévisionnel. Les procédures ci-dessous expliquent comment les corriger.

Avances et acomptes versés

Une incohérence sur les avances et acomptes versés indique qu'un montant figure dans le poste Avances et acomptes versés du bilan N-1, mais qu'aucune charge de l'exercice N ne présente de règlement partiel effectué avant la période. Cela signifie qu'une dépense de l'exercice N a fait l'objet d'un acompte versé en N-1, non encore renseigné dans le logiciel. 

Pour corriger cette incohérence :

1. Depuis le menu Saisie, accédez à l'onglet Charges.

2. Positionnez vous sur le poste de charge concerné

3. Cliquez sur l'icone détail pour afficher le détail de la charge

4. Cliquez sur le bouton d'accès au décaissement pour modifier le délai de règlement.

Dans la fenêtre de décaissement, renseignez l'acompte versé avant la période avec un délai négatif (par exemple, pour un acompte versé 30 jours avant le début de l'exercice, saisissez -30), puis indiquez le règlement du solde avec le délai correspondant.

Exemple
Pour un acompte de 50 % versé en mai N-1 et un solde de 50 % réglé à +30 jours : sur une charge de 2 000 € HT, l'acompte représente 1 200 € TTC. Ce montant doit correspondre au poste Avances et acomptes versés du bilan N-1. Une fois renseigné, l'incohérence est résolue.

Délais non disponibles dans la liste
La liste déroulante des délais de règlement ne couvre pas tous les cas possibles. Vous pouvez saisir directement le délai souhaité dans la zone de texte. Par exemple, pour un délai de -30 jours, saisissez -30.

Avances et acomptes reçus

Une incohérence sur les avances et acomptes reçus indique qu'un montant figure dans le poste Avances et acomptes reçus du bilan N-1, mais qu'aucune vente de l'exercice N ne présente de règlement partiel encaissé avant la période.

Pour corriger cette incohérence :

1. Depuis le menu Saisie, accédez à l'onglet Activité

2. Positionnez vous sur le poste de vente concerné

3. Cliquez sur l'icone de détail pour afficher le détail de la ligne

4. Cliquez sur le bouton d'accès à l'encaissement pour modifier le délai de règlement client.

Dans la fenêtre d'encaissement, renseignez l'acompte reçu avant la période avec un délai négatif, puis indiquez le règlement du solde avec le délai correspondant.

Délais non disponibles dans la liste
La liste déroulante des délais de règlement ne couvre pas tous les cas possibles. Vous pouvez saisir directement le délai souhaité dans la zone de texte. Par exemple, pour un délai de -30 jours, saisissez -30.