Après l'import du N-1, le logiciel peut détecter des incohérences de saisie et les signaler dans une fenêtre dédiée. Ces incohérences indiquent que certaines données importées nécessitent une action complémentaire pour que le dossier soit cohérent. Les procédures ci-dessous expliquent comment traiter chaque type d'incohérence.

Écarts de bilan et de résultat

Ces écarts apparaissent lorsque la balance importée contient des décimales que le logiciel a arrondies lors de l'import. Ces arrondis génèrent un déséquilibre du bilan ou du compte de résultat N-1.

Pour corriger ces écarts, rectifiez manuellement un ou plusieurs montants dans l'onglet N-1 afin d'équilibrer le bilan ou le compte de résultat.

Stocks de marchandises, matières premières et encours de production

Le logiciel a détecté des stocks de marchandises, de matières premières ou des encours de production en N-1. Ces stocks doivent être affectés à une ou plusieurs activités pour que le logiciel puisse les intégrer comme stock initial ou encours initial de l'exercice N.

Pour effectuer cette répartition :

1. Depuis le menu Saisie, accédez à l'onglet N-1

2. Repérez le montant de stock concerné, puis cliquez sur l'icone de détail

3. Dans la fenêtre qui s'affiche, affectez les stocks aux activités correspondantes et saisissez les montants pour chaque activité

Cas particulier des encours de production

Avant d'effectuer la répartition des encours dans l'onglet N-1, vous devez d'abord indiquer les composantes du chiffre d'affaires concerné dans l'onglet Activité.

1. Depuis le menu Saisie, accédez à l'onglet Activité

2. Repérez la ligne de chiffre d'affaires paramétrée avec encours, puis cliquez sur l'icone de détail

3. Renseignez les composantes du chiffre d'affaires dans la fenêtre qui s'affiche

4. Retournez ensuite dans l'onglet N-1 pour effectuer la répartition des encours comme décrit ci-dessus

Charges et produits constatés d'avance

Le logiciel a détecté des charges et/ou des produits constatés d'avance en N-1. Vous devez préciser leur nature afin que le logiciel puisse générer les extournes correspondantes.

1. Depuis le menu Saisie, accédez à l'onglet N-1

2. Repérez la zone Comptes de régularisation, puis cliquez sur l'icone de détail

3. Dans la fenêtre qui s'affiche, affectez les charges et/ou produits constatés d'avance à la nature comptable correspondante