Dans le prolongement de l’ouverture du la fonctionnalité Ventes importées, un nouveau dispositif de suivi des encaissements est désormais disponible. Cette nouveauté facilite le contrôle des règlements clients et renforce la qualité des données comptables, que vous soyez en saisie déléguée ou en supervision.
| Un échéancier intuitif et modifiable
Pour chaque facture importée, un échéancier est automatiquement généré selon les paramètres de l’entreprise ou ceux définis dans la fiche client. Il est désormais possible de :
- Modifier les échéances avant validation (montant, date, mode et date de règlement).
- Ajouter ou supprimer des échéances tant que la facture n’est pas soldée.
- Valider manuellement un règlement ou un remboursement.
- Annuler une validation, avec saisie de motif, si nécessaire.
→ Le suivi se fait depuis le panneau latéral ou la page dédiée aux règlements.
| Validation automatique des règlements
Le système détecte et valide automatiquement une échéance lorsqu’un rapprochement bancaire est effectué. L'échéance concernée est visuellement marquée comme encaissée, sans action manuelle.
| Gestion des écarts de règlement
En cas d'écart détecté entre le total des échéances validées et le montant de la facture, deux options s’offrent à vous :
- Générer automatiquement une échéance complémentaire.
- Confirmer l'écart pour solder la facture.
Cette souplesse permet de tenir compte des cas fréquents : arrondis, trop-perçus, avoirs nets, remises, etc.
| Contrôles renforcés sur les données
Des contrôles bloquants ont été mis en place pour fiabiliser les encaissements :
- Contrôle de cohérence des montants (HT, TVA, TTC) : en cas d’erreur, les onglets Suivi des encaissements et Affectation comptable sont masqués.
- Contrôle de TVA : la présence de taux incohérents ou manquants empêche l’accès au suivi.
- Contrôle de la répartition : si le montant à répartir est non nul, un message d’alerte est affiché.
- Validité des données de règlement : dates invalides, formats incorrects ou montants manquants sont signalés en rouge.
Ces contrôles assurent l’intégrité des écritures générées, et préviennent les erreurs en amont de l’export comptable.
| Impact sur les écritures comptables
Les écritures ne sont générées que si la facture est jugée conforme. En cas d’anomalie, la facture est exclue du journal des ventes importées jusqu’à régularisation.
| Et pour les factures antérieures ?
Aucune affectation comptable n’est créée pour les factures importées avant l’ouverture du socle aux utilisateurs. Deux solutions sont possibles pour les rendre conformes :
- Modifier la facture (ex : client ou montant) pour forcer la régénération.
- Supprimer et réimporter la facture.
| Ce que cela change pour vous
Vous disposez désormais d’un outil complet pour :
- Suivre les règlements clients même en l’absence de synchronisation bancaire.
- Gérer les échéanciers de manière souple et sécurisée.
- Contrôler l’intégrité des données comptables avant validation ou export.
- Anticiper les incohérences dès l’importation des ventes.
Aller plus loin Consultez la fiche pratique.
