Créer manuellement une connexion bancaire dans MEG afin d’importer des relevés bancaires au format CSV lors de l’onboarding d’une entreprise.

Cela vous donne :

  • Une solution immédiate pour intégrer les opérations bancaires d’un client dès la création du dossier.
  • La possibilité de passer plus tard à une récupération automatique (EBICS/DSP2) si souhaité.


Cas d’usage

  1. Onboarding rapide : Importer un fichier CSV pour démarrer, puis paramétrer plus tard une connexion bancaire automatique.
  2. Récupération manuelle régulière : Utiliser l’import CSV comme méthode permanente (mensuelle/hebdomadaire).


Où trouver la fonctionnalité ?

  • Paramètres > Banque > Gestion des comptes bancaires → création manuelle du compte bancaire.


  • Trésorerie > Relevé bancaire → import du fichier CSV.


Étapes principales


▪ Créer manuellement le compte bancaire




1. Allez dans Paramètres > Banque > Gestion des comptes bancaires

2. Cliquez sur Ajouter un compte manuellement


3. Renseignez au minimum :
  • Nom de la banque
  • Libellé du compte bancaire

4. Importez le fichier CSV directement depuis le formulaire ou faites-le plus tard (Optionnel)

5.Validez avec Ajouter le compte


 


Le compte apparaît alors dans Gestion des comptes bancaires.



▪ Importer le relevé bancaire (CSV)

  1. Rendez-vous dans Trésorerie > Relevé bancaire
  2. Sélectionnez le compte bancaire créé
  3. Cliquez sur Importer → une fenêtre s’ouvre
  4. Ajoutez votre fichier CSV (taille ≤ 5 Mo, max. 10 000 lignes)
    • Format A : Débit/Crédit (modèle disponible en téléchargement)
    • Format B : Montant (modèle disponible en téléchargement)
  5. Validez l’import → le fichier est traité, les opérations apparaissent dans le relevé bancaire.



Important
- Un seul fichier à la fois par compte bancaire
-Attendez la d'un import avant d'en lancer un autre



▪ Passage à une récupération automatique (EBICS/DSP2)

  • Vous devrez archiver le compte manuel pour libérer le code journal et créer une nouvelle connexion bancaire automatique.
  • Les comptes manuels et automatiques ne peuvent pas être fusionnés.


Points clés à retenir

  • Seuls les cabinets peuvent créer une connexion manuelle et importer des fichiers CSV.
  • Les imports manuels permettent aussi de reconstituer l’historique bancaire d’un client.
  • Une connexion manuelle = un seul compte bancaire