Créer manuellement une connexion bancaire dans MEG afin d’importer des relevés bancaires au format CSV lors de l’onboarding d’une entreprise.

Cela vous donne :

• Une solution immédiate pour intégrer les opérations bancaires d’un client dès la création du dossier.
• La possibilité de passer plus tard à une récupération automatique (EBICS/DSP2) si souhaité.

Cas d’usage

1. Onboarding rapide : Importer un fichier CSV pour démarrer, puis paramétrer plus tard une connexion bancaire automatique.
2. Récupération manuelle régulière : Utiliser l’import CSV comme méthode permanente (mensuelle/hebdomadaire).

Où trouver la fonctionnalité ?

• Paramètres > Banque > Gestion des comptes bancaires → création manuelle du compte bancaire.

• Trésorerie > Relevé bancaire → import du fichier CSV.

Étapes principales

▪ Créer manuellement le compte bancaire

	1. Allez dans Paramètres > Banque > Gestion des comptes bancaires 2. Cliquez sur Ajouter un compte manuellement
	3. Renseignez au minimum : Nom de la banque Libellé du compte bancaire 4. Importez le fichier CSV directement depuis le formulaire ou faites-le plus tard (Optionnel) 5.Validez avec Ajouter le compte
	Le compte apparaît alors dans Gestion des comptes bancaires.

▪ Importer le relevé bancaire (CSV)

1. Rendez-vous dans Trésorerie > Relevé bancaire
2. Sélectionnez le compte bancaire créé
3. Cliquez sur Importer → une fenêtre s’ouvre
4. Ajoutez votre fichier CSV (taille ≤ 5 Mo, max. 10 000 lignes)
   • Format A : Débit/Crédit (modèle disponible en téléchargement)
   • Format B : Montant (modèle disponible en téléchargement)
5. Validez l’import → le fichier est traité, les opérations apparaissent dans le relevé bancaire.

Important
- Un seul fichier à la fois par compte bancaire
-Attendez la d'un import avant d'en lancer un autre

▪ Passage à une récupération automatique (EBICS/DSP2)

• Vous devrez archiver le compte manuel pour libérer le code journal et créer une nouvelle connexion bancaire automatique.
• Les comptes manuels et automatiques ne peuvent pas être fusionnés.

Points clés à retenir

• Seuls les cabinets peuvent créer une connexion manuelle et importer des fichiers CSV.
• Les imports manuels permettent aussi de reconstituer l’historique bancaire d’un client.
• Une connexion manuelle = un seul compte bancaire